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选择对比度基金基金摘要基金名称中欧信用增利前海开源丁宇粘合?基金代码166012003255成立时间2012-04-162016年9月23日基金类型键键最新规模（亿份）0.250.08投资风格收入类型收入类型购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报率公司自成立以来回报基金评级评分收入风险评级投资建议晨星评级--中...
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adm1n 发布于 3周前
（单位：元）存款4402997.92结算备付金71087，二十four7.五1存出保证金37627.二十一交易性金融资产五956271003.26--5794132637.8162138365.46衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息137530570.39应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-总资产6169329446.29短期贷款-交易性金融负...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称惠丰海纯债债评级银华消费主题乙基金代码163909150048成立时间2013年9月12日2011-09-28基金类型封闭式封闭式最新规模（亿份）-0.07投资风格收入类型发展购...
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adm1n 发布于 1个月前
郑重声明：基金销售资格证书[000000302]对这些信息的公募基金净释放的目的在于传播更多信息，本网站立场无关。众禄基金网不保证（包括但不限于文字，数据及图表）的信息的全部或准确性，真实性，完整性，有效性部分，及时性，原创性等.。而包含在用于参考的数据仅文本，使用前请检查您自己的风险。...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称欧盟-中国沪深300指数开源心旌前海的混合基金代码00188400五301成立时间2015年10月8日2018年1月26日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.010.32投资风格发展发展购买...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称安全在这个温馨的搭配前海开源鑫晶混合的C基金代码00101400五302成立时间201五年2月12日2018年1月26日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.020.37投资风格发展发展购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称中欧纯债真正的长发债券基金代码166017五19933成立时间2013年1月31日2016年6月28日基金类型键键最新规模（亿份）0.320.36投资风格收入类型收入类型购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报率公司...
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adm1n 发布于 1个月前
郑重声明：基金销售资格证书[000000302]对这些信息的公募基金净释放的目的在于传播更多信息，本网站立场无关。众禄基金网不保证（包括但不限于文字，数据及图表）的信息的全部或准确性，真实性，完整性，有效性部分，及时性，原创性等.。而包含在用于参考的数据仅文本，使用前请检查您自己的风险。投资有风险，我们需谨慎交易。风险披露声明：我司为适当的匹配观测没有表明对产品，服务和效益风险作出实质性判断或...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称在金融的新机遇光大保德信混合永鑫基金代码001261003105成立时间2015年5月4日2016年8月19日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）1.090.98投资风格发展发展购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报率公司自成立以来回...
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adm1n 发布于 1个月前
摩根大通过渡期间功率灵活配置混合型证券投资基金2019第一季度报告2019年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司.有限公司.基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年4月19日§1重要基金经理和董事会，以确保...
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adm1n 发布于 1个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称一个东方红威利东臻宝纯债债券A基金代码002651006210成立时间2016年6月13日2018年8月8日基金类型键键最新规模（亿份）13.700.00投资风格收入类型收入类型购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今...
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adm1n 发布于 2个月前
郑重声明：基金销售资格证书[000000302]对这些信息的公募基金净释放的目的在于传播更多信息，本网站立场无关。众禄基金网不保证（包括但不限于文字，数据及图表）的信息的全部或准确性，真实性，完整性，有效性部分，及时性，原创性等.。而包含在用于参考的数据仅文本，使用前请检查您自己的风险。投资有风险，我们需谨慎交易。风险披露声明：我司为适当的匹配观测没有表明对产品，服务和效益风险作出实质性判断或保证...
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称东方新价值阳光照之前的混合公海基金代码001495005541成立时间2015年7月3日2018年4月4日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.二十二0.02投资风格收入类型发展购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报...
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adm1n 发布于 2个月前
郑重声明：基金销售资格证书[000000302]对这些信息的公募基金净释放的目的在于传播更多信息，本网站立场无关。众禄基金网不保证（包括但不限于文字，数据及图表）的信息的全部或准确性，真实性，完整性，有效性部分，及时性，原创性等.。而包含在用于参考的数据仅文本，使用前请检查您自己的风险。投资有风险，我们需谨慎交易。风险披露声明：我司为适当的匹配观测没有表明对...
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称E-EU价值发现融合辉混合A/B基金代码001882002612成立时间201五年10月8日2016年9月20日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.二十三0.二十三投资风格发展均衡购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报率公司...
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称中信建投稳健今年字母A银河收益基金代码000五03151002成立时间2014年1月27日2003-08-04基金类型键键最新规模（亿份）0.752.27投资风格收入类型收入类型购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报...
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称CSC稳定保证溢出混合迷人的价值精选基金代码002640006109成立时间2016年五月19日2018年8月10日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.270.06投资风格收入类型发展购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回报六个月的回报年回报率两年回报三年回报今年以来回报率公司自成立以来回报基金评级评分收入风险评级投资建...
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adm1n 发布于 2个月前
日期NAV累计净增长率2019年6月14日2.40103.90802019年6月13日2.41303.92002019年6月12日2.42403.93102019年6月11日2.43803.94502019年6月10日2.37003.87702019年6月6日2.33203....
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称中欧盛世的增长b华安证券B银行基金代码1五0072150300成立时间2012-03-292015-06-25基金类型封闭式封闭式最新规模（亿份）0.503.94投资风格发展发展购买状态...
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adm1n 发布于 2个月前
银行证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：中国国际证券有限责任公司的银行.有限公司.基金托管人：中国建设银行股份有限公司2019年4月目录当事人各方的基金托管协议基于二，基金托管协议的目的和原则4基金经理五三，基金托管人的业务监督和核查四，基金托管人的业务核查10的基金经理五个保...
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adm1n 发布于 2个月前
选择对比度基金基金摘要基金名称演员文化&闲暇前海开源鑫晶混合的C基金代码001795005302成立时间2015年12月23日2018年1月26日基金类型混合动力混合动力最新规模（亿份）0.740.37投资风格发展发展购买状态赎回状态目前的净值（元）立即购买盈利能力周回报率月回报季度回...
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adm1n 发布于 2个月前
（单位：元）存款46581835.66结算备付金1273670.94存出保证金197661.41交易性金融资产189399026.31189399026.31---衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息11036.31应收股利-应收申购款135378.82递延所得税资产...
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