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  日期

  NAV

  累计净

  增长率

  2019年6月6日

  1.0790

  1.1080

  0.00%

  2019年6月5日

  1.0790

  1.1080

  0.00%

  2019年6月4日

  1.0790

  1.1080

  0.00%

  2019年6月3日

  1.0790

  1.1080

  2019年5月31日

  1.0780

  1.1070

  0.00%

  2019年5月30日

  1.0780

  1.1070

  0.00%

  2019年5月29日

  1.0780

  1.1070

  2019年5月28日

  1.0770

  1.1060

  2019年5月27日

  1.0760

  1.1050

  2019年5月24日

  1.0770

  1.1060

  0.00%

  2019年5月23日

  1.0770

  1.1060

  2019年5月22日

  1.0760

  1.1050

  0.00%

  2019年5月21日

  1.0760

  1.1050

  2019年5月20日

  1.0770

  1.1060

  2019年5月17日

  1.0780

  1.1070

  2019年5月16日

  1.0770

  1.1060

  0.00%

  2019年5月15日

  1.0770

  1.1060

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  2019年5月14日

  1.0770

  1.1060

  0.00%

  2019年5月13日

  1.0770

  1.1060

  2019年5月10日

  1.0760

  1.1050

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  2019年5月9日

  1.0760

  1.1050

  2019年5月8日

  1.0750

  1.1040

  2019年5月7日

  1.0740

  1.1030

  0.00%

  2019年5月6日

  1.0740

  1.1030

  2019年4月30日

  1.0720

  1.1010

  2019年4月29日

  1.0710

  1.1000

  2019年4月26日

  1.0820

  1.0990

  2019年4月25日

  1.0810

  1.0980

  0.00%

  2019年4月24日

  1.0810

  1.0980

  2019年4月23日

  1.0820

  1.0990

  0.00%

  2019年4月22日

  1.0820

  1.0990

  2019年4月19日

  1.0830

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  0.00%

  2019年4月18日

  1.0830

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  2019年4月17日

  1.0810

  1.0980

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  2019年4月16日

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  2019年4月15日

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  2019年4月12日

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  2019年4月11日

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  2019年4月10日

  1.0810

  1.0980

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  2019年4月9日

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  2019年4月8日

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  2019年4月4日

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  2019年4月3日

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  2019年4月2日

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  2019年4月1日

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  2019年3月29日

  1.0880

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  2019年3月28日

  1.0880

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  2019年3月27日

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  2019年3月26日

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  2019年3月22日

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  2019年3月21日

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  二零一九年三月二十日

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  2019年3月19日

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  2019年3月18日

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  2019年3月15日

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  2019年3月14日

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  2019年3月11日

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